提升投资组合管理效率
FOF母基金
母基金的运营管理效率至关重要。iDD24内置成熟的模块组合，贯穿投资组合管理业务始终。预设项目数据收集及计算工作流，确保子基金、直投项目数据规范汇总至系统内，形成数据底座，精准向投资人、管理层呈现组合业绩，预警项目风险。
IDD24母基金数字化解决方案
基于母基金全生命周期业务场景提供支持
GP申报及尽调管理
将母基金对GP的判断标准及经验内嵌至系统。系统支持构建不同行业、投资逻辑、投资阶段的尽调清单以及评价标准，同一平台快速上收并整合GP及直投项目数据，快速输出初步尽调结论
填报门户
母基金可根据业务场景为子基金或直投项目灵活创建填报门户，自定义个性化填报模板，一键批量下发填报人，满足多元数据收集需求。数据上收后自动提交至审批人员审核
子基金与组合监测
直接投资、基金投资、投资组合等多资产类型统一平台分类管理，底层资产情况轻松查看。组合关键指标实时监测，支持同类组合关键指标与基准线可比。灵活搭建投资组合，IRR等业绩指标一键分析
基金运营管理
实现最小颗粒度基金运营数据管理。投资人管理，认缴、实缴、分红、转让等基金现金流管理。收益分配和净值(NAV）核算，同时支持运营数据审批管理，历史版本控制
信息披露
根据监管机构、LP、合规等多元要求搭建信息披露工作流。实现底层数据批量收集及审核，基于可溯源实时数据自动生成报表及报告。可靠报告精确送达报告使用人
风险控制
重要事项设定负责人，周期性提醒相关人员，关键任务进度跟踪。自定义监控指标及计算规则，实时抽取投资组合数据进行复杂计算，及时报送管理人风险状况